Carrier Global Corporation (CARR), 2024 yılının ikinci çeyreğinde organik siparişlerde önemli artışlar ve HVAC işinde güçlü bir performans bildirdi. Şirketin düzeltilmiş EPS’si bir önceki yıla göre %10 artarak 0,87 $’a ulaştı ve serbest nakit akışı %35 artarak yaklaşık 550 milyon $’a yükseldi. Carrier ayrıca milyarlarca dolarlık bir hisse geri alımı planladığını ve tüm yıl boyunca raporlanan satışların yaklaşık 25,5 milyar dolara ulaşmasını ve düzeltilmiş EPS’nin 2,80 ila 2,90 dolar arasında olmasını beklediğini açıkladı. Bazı sektörlerdeki zorluklara rağmen Carrier, akıllı iklim ve enerji çözümlerinde liderlik etmeyi hedefleyerek dönüşüm yolculuğunda adımlar atıyor.
Önemli Çıkarımlar
- 2. çeyrek organik siparişleri yıldan yıla yaklaşık %30 arttı; HVAC organik siparişleri %40’ın üzerinde artış gösterdi.
- İkinci çeyrek için düzeltilmiş EPS, bir önceki yıla göre %10’luk bir artışla 0,87 dolar olarak gerçekleşti.
- Çeyrek için serbest nakit akışı yaklaşık 550 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %35 artış gösterdi.
- Tüm yıl için satış beklentisi yaklaşık 25,5 milyar dolar, düzeltilmiş EPS ise 2,80 ila 2,90 dolar olarak belirlendi.
- Carrier yılın ikinci yarısında milyarlarca dolarlık bir hisse geri alımı başlatmayı planlıyor.
- Şirket, akıllı iklim ve enerji çözümlerinde küresel lider olmaya odaklanmaya devam ediyor.
Şirket Görünümü
- Carrier, satış sonrası pazarda sürekli olarak çift haneli büyüme öngörüyor.
- Şirket, sinerjilerden ve büyüme fırsatlarından yararlanmak için Viessmann Climate Solutions ile işbirliği yapıyor.
- Avrupa’daki zayıf konut pazarına rağmen, Carrier uzun vadeli büyüme potansiyeline güveniyor.
- Bağlanabilirlik, yapay zeka ve sürdürülebilir çözümlere yapılan yatırımlar, Carrier’ın akıllı iklim ve enerji çözümlerinde liderlik etme stratejisinin merkezinde yer alıyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Avrupa ve Çin’deki RLC işlerindeki zayıflık bazı kazanımları dengelemiştir.
- Avrupa’daki konut HVAC pazarı koşulları zorlu olmaya devam ediyor.
- Viessmann Climate Solutions’ın satışlarında 3. çeyrekte yüksek oranlı bir düşüş ve 4. çeyrekte yıllık bazda yatay bir seyir bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Küresel Ticari ve Hafif Ticari HVAC işlerinde güçlü performans.
- Düzeltilmiş EPS büyümesine katkıda bulunan önemli marj genişlemesi.
- 2. çeyrekte satış sonrası pazar büyümesi %9 olarak gerçekleşmiş olup, çift haneli istikrarlı büyüme hedeflenmektedir.
- Özel ekip ve güçlü talep ile veri merkezi sektörü için olumlu görünüm.
Eksiklikler
- Soğutma organik satışları sadece %1 arttı.
- Yangın ve Güvenlik, %3’lük organik satış büyümesine rağmen satışların %7 düştüğünü bildirdi.
- Solar PV satışları 2. çeyrekte %60’lık bir düşüşle önemli ölçüde azaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, elden çıkarmalar nedeniyle maliyet azaltma ve genel gider uyumunu ele almaktadır.
- Carrier düşük bakır fiyatlarının etkisini diğer iş segmentleriyle birlikte absorbe ediyor.
- CEO David Gitlin, Carrier’ın pazar payı kazanımlarına ve büyüme yörüngesine olan güvenini dile getirdi.
- 410A ürünleri için taban fiyat artışı öncesinde ön satın alma faaliyetlerinden önemli bir etki beklenmiyor.
Carrier Global Corporation, güçlü bir büyüme yörüngesini korurken pazardaki dalgalanmaları yönetmeye devam ediyor. İnovasyon ve akıllı çözümlere net bir şekilde odaklanan Carrier, iklim ve enerji çözümleri endüstrisinde sürdürülebilir başarı ve liderlik için kendini konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Carrier Global Corporation (CARR) sadece güçlü bir ikinci çeyrek performansı sergilemekle kalmadı, aynı zamanda gelecekteki büyüme için de umut verici işaretler verdi. Piyasa değeri 59,46 milyar dolar olan Carrier, Yapı Ürünleri sektöründe önemli bir oyuncu ve stratejik hamleleri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
InvestingPro İpuçları, Carrier’ın temettülerini sürekli olarak artırdığını ve bu art arda dördüncü büyüme yılı olduğunu, bunun da şirketin finansal istikrarına olan güvenini ve hissedarlarını ödüllendirmeye olan bağlılığını yansıttığını vurguluyor. Buna ek olarak, şirketin bu yıl da kârlı kalması ve net gelirinin artması bekleniyor. Bu durum, Carrier’ın olumlu görünümü ve milyarlarca dolarlık hisse geri alımını başlatma planıyla uyumlu olup, hisse senedi değerinde yükselişe işaret ediyor.
Değerleme açısından bakıldığında, Carrier 44,01 Fiyat/Kazanç (F/K) oranı ve 5,14 Fiyat/Defter (F/D) oranı ile yüksek çarpanlarda işlem görmektedir; bu da hisse senedinin kazanç ve defter değerine göre daha yüksek fiyatlandırıldığını gösterebilir. Bununla birlikte, bu ölçütler yatırımcıların Carrier’ın kalitesi, istikrarı ve büyüme beklentileri için bir prim ödemeye istekli olduklarını da gösterebilir.
InvestingPro Verileri, Carrier’ın finansal sağlığı ve piyasa performansı için ek bağlam sağlamaktadır. Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık geliri 23,01 milyar dolar olup, büyüme oranı %9,35’tir. Bu sağlam gelir tabanı, %29,27’lik brüt kâr marjı ile birleştiğinde şirketin güçlü finansal pozisyonunu ve operasyonel verimliliğini desteklemektedir.
Daha fazla içgörü ve analizle ilgilenen yatırımcılar için InvestingPro’nun https://www.investing.com/pro/CARR adresindeki Carrier’a özel sayfasından erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirimden faydalanabilir ve kararlarını etkileyecek değerli yatırım bilgilerine ulaşabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
